INP Deutsche Pflege Invest III
Offener Spezial-AIF für institutionelle Investoren
Kapitalanlagen in Sozial- und Gesundheitsimmobilien wie Pflegeeinrichtungen, Pflegewohnanlagen, Medzinische Versorgungszentren und Kindertagesstätten zeichnen sich neben sozialen und gesellschaftlichen Aspekten durch viele Vorteile aus. Sozialimmobilien entwickeln sich weitestgehend losgelöst von der Konjunktur und anderen Asset- und Immobilienklassen und bieten attraktive Ertragspotenziale und damit interessante Anlagemöglichkeiten für Investoren.
Professionelle Anleger haben insbesondere Pflegeimmobilien, Einrichtungen für Betreutes Wohnen und weitere Gesundheitsimmobilien zunehmend als chancenreiche Assetklasse für das eigene neu aufzubauende oder bestehende Immobilienportfolio oder aber auch für das Immobilienportfolio ihrer betreuten Kunden erkannt. So hat das Interesse und die Nachfrage institutioneller Investoren nach Anlagemöglichkeiten in dieser Assetklasse in den letzten Jahren stark zugenommen.
Über Spezialfonds-Strukturen wie den „INP Deutsche Pflege Invest III“ bieten sich für institutionelle Investoren attraktive Möglichkeiten, an dem Wachstumsmarkt Demografie zu partizipieren. Zu den potenziellen Investorengruppen zählen beispielsweise Genossenschaftsbanken und Sparkassen, Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke und Stiftungen.
Fondskonzept
Der „INP Deutsche Pflege Invest III“ setzt das INP-Produktangebot für institutionelle Investoren fort. Der Fonds investiert als offener inländischer Spezial-AIF gemäß KAGB in Sozial-/Gesundheitsimmobilien in Deutschland mit dem Schwerpunkt auf Pflegeeinrichtungen und Pflegewohnanlagen. Dies sind beispielsweise teil- und vollstationäre Pflegeeinrichtungen, Wohngruppenkonzepte, Komplexeinrichtungen sowie Kombinationen aus ambulanter und stationärer Betreuung, aber auch andere Sozial-/Gesundheitseinrichtungen. Mit den Immobilieninvestitionen ist eine langfristige Bestandshaltung vorgesehen.
Der „INP Deutsche Pflege Invest III“ wird als Fonds gemäß Art. 8 Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) eingestuft.
Als Fondspartner fungieren neben der INP-Gruppe als Kapitalverwaltungsgesellschaft und Property Manager die IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH als externer Service-Dienstleister und die M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA als Verwahrstelle.
Fondskennzahlen
Art des Investmentvermögens |
Offener inländischer Spezial-AIF |
WKN / ISIN |
A2QK87 / DE000A2QK878 |
Kapitalverwaltungsgesellschaft |
INP Invest GmbH, Hamburg |
Service-Dienstleister |
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg |
Verwahrstelle |
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg |
Fondsimmobilien aktuell 1) |
15 Sozial-/Gesundheitsimmobilien an deutschen Standorten (zur Karte) |
Ziel-Investitionsvolumen |
500 Mio. EUR |
Ziel-Eigenkapitalvolumen |
290 Mio. EUR |
1) Erworbene und bereits in den Fonds übergegangene Fondsimmobilien im Rahmen des Portfolioaufbaus
Wichtige Hinweise
Risikohinweise
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit als auch die Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Erträge. Der Wert einer Anlage und die Höhe der Erträge können u. a. infolge von Wertschwankungen sowohl fallen als auch steigen, und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Der Anleger könnte sein in den AIF investiertes Kapital teilweise oder sogar ganz verlieren.
Die steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann sich zukünftig ändern.
Der Fonds investiert in Immobilien und dementsprechend in illiquide Vermögensgegenstände. Es kann unter Umständen schwierig sein, diese zu veräußern, sodass unter Umständen Anteilsrücknahmen nur verzögert erfolgen können.
Es ist vorgesehen, die geplanten Immobilieninvestitionen anteilig fremdzufinanzieren. Durch den Leverage-Effekt wirken sich Wertänderungen der Immobilien verstärkt auf das eingesetzte Eigenkapital aus. Bei negativen Wertentwicklungen besteht ein höheres Risiko als bei einer vollständigen Eigenfinanzierung. Zur Besicherung der Fremdfinanzierung werden in der Regel die für Rechnung des AIF gehaltenen Immobilien belastet. Sollte ein Darlehen nicht bedient werden können, kann der Gläubiger zur Forderungsbefriedigung auf die Immobilie zurückgreifen. Fremdkapitalzinsen können (insbesondere bei Anschlussfinanzierungen) höher sein als kalkuliert, dies kann sich negativ auf die Fondserträge auswirken.
Eine ausführliche Darstellung der wesentlichen Risiken ist dem Kapitel „Risikohinweise“ im Informationsdokument gem. § 307 KAGB zu entnehmen.
Rechtliche Hinweise
Die auf dieser Internetseite gemachten Angaben sind eine Marketinginformation und dient Werbezwecken. Sie stellt keine Finanzanalyse, Anlageberatung und kein Vertragsangebot dar. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken des „INP Deutsche Pflege Invest III“ sind den jeweils gültigen Fondsunterlagen (Informationsdokument gem. § 307 KAGB, Anlegervereinbarung, Allgemeine Anlagebedingungen, Besondere Anlagebedingungen und Geschäftsordnung für den Anlageausschuss sowie zusätzlich für semiprofessionelle Anleger das Basisinformationsblatt gem. der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014) zu entnehmen, die alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an dem Fonds sind. Bitte beachten Sie diese, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Bei dem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet wird.
Sowohl in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklungen als auch Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung. Die künftige Wertentwicklung des Fonds hängt auch von der persönlichen Situation des Anlegers in Bezug auf seine Besteuerung ab und kann sich in Zukunft ändern. Bitte beachten Sie, dass diese Marketinginformation weder eine Rechts- noch eine Steuerberatung darstellt oder ersetzt.
Die INP Invest GmbH weist darauf hin, dass Vergütungen für Vertriebsaktivitäten gezahlt werden können. Die Höhe der Vergütung richtet sich unter anderem nach der Komplexität des Mandats und dem Umfang der erbrachten Leistungen.
Diese Marketinginformation ist von der INP Invest GmbH mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt worden. Die INP Invest GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben. Die der Marketinfinformation zugrundeliegenden Parameter können sich ändern, so dass es möglich ist, dass Annahmen zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr aufrechterhalten werden können.
Stand: 8. April 2024
